6月9日,永赢润泽增强债券(027856.OF)启动发行,基金经理余国豪、沈平虹,其业绩基准是中债-综合全价(总值)指数收益率*82%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%。
根据东方财富Choice数据,截至6月8日,同类产品混合债券型基金(业绩基准主要标的指数为中债综合全价(总值)指数)共有591只,合计规模约11180.25亿元,过去一年正收益占比97.3%,过去一年业绩中位数3.09%,过去三年正收益占比98.8%。规模居前的产品包括永赢稳健增强债券(014088.OF)412.38亿元、华夏稳享增利6个月债券(015716.OF)352.16亿元、招商信用增强债券(217023.OF)299.61亿元。
数据显示,余国豪、沈平虹的基金经理年限分别约为3.8年和1.5年,在管产品分别为7只和3只,其中共管1只,即永赢稳健增长一年持有混合(009932.OF)过去一年收益18.06%,超额收益15.18个百分点,过去三年收益23.90%,超额收益15.48个百分点。
余国豪在管产品中,成立满三年的有永赢瑞益债券(004238.OF)、永赢稳健增强债券(014088.OF)、永赢湖北国企债一年定开(015469.OF)等,其成立以来收益率分别为49.31%、22.36%、12.51%,超额收益分别为36.73个、15.40个、7.09个百分点,过去三年sharp(年化)分别为1.52、1.07、1.81。
沈平虹在管产品中,永赢启源混合(016560.OF)及永赢价值发现慧选(023915.OF)成立时间皆满一年,不足三年,其成立以来收益率分别为37.24%和93.20%,超额收益分别为1.44个百分点及63.91个百分点。
上述新发产品以中债综合全价(总值)指数为主要业绩基准标的,同时配置了权益及港股指数敞口,布局多元资产,寻求增厚组合回报。
Choice数据显示,永赢基金旗下债券型基金规模约2700亿元,占公司总规模的40%左右。
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