6月1日,农银中债1-5年政金债指数(代码027086)启动发行,基金经理周宇,其业绩基准是中债-1-5年政策性金融债全价指数收益率×95%+活期存款基准利率×5%。
根据东方财富Choice数据,截至5月31日,同类指数型债券基金(主要跟踪标的代码CBA10303)共有15只,合计规模250.67亿元,过去一年业绩中位数为1.9%,正收益占比91.7%,过去三年业绩中位数10.05%,正收益占比100%。规模排名前三的产品为国泰中债1-5年政金债、天弘中债1-5年政策性金融债指数发起、人保中债1-5年政策性金融债。
基金经理周宇当前共管理6只产品,合计管理规模约70.69亿元,基金经理年限约7.9年。其管理的农银金穗定开债券过去一年收益1.67%,超额收益-0.40%;过去三年收益6.17%,超额收益-8.59%;任职回报3.36%,任期超越基准回报-3.92个百分点。农银金祺定开债券过去一年收益1.31%,超额收益-0.76%;过去三年收益10.58%,超额收益-4.18%;任职回报23.49%,任期超越基准回报-9.06个百分点。农银金恒债券2023年10月成立以来收益6.49%,超额收益-7.09%;任职回报6.49%,任期超越基准回报-7.09个百分点。
新发产品标的指数是中债-1-5年政策性金融债全价(总值)指数,指数样本券涵盖剩余期限在1至5年的政策性金融债,反映该期限段政金债的整体价格走势。截至5月31日,该指数过去一个月涨跌幅为-0.01%,过去半年涨跌幅为-0.11%,今年以来涨跌幅为-0.27%,过去一年最大回撤为-0.84%。
此次新发产品管理费率为0.15%,与同类产品均值持平。
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