7月23日,长城均衡回报混合发起(027221.OF)启动发行,基金经理苏俊彦,其业绩基准是中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。本次认购期共14天,募集份额上限80亿份,管理费率1.20%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至7月22日,同类偏股混合型基金(业绩基准主要标的指数为中证800)共604只,合并规模约6074.1亿元。其中,成立最早的是长盛成长价值混合A(080001.OF),成立于2002年9月。
从管理人来看,上述604只产品分属易方达、工银瑞信、南方、鹏华、华泰柏瑞等106家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的528只产品中,过去一年(截至7月22日,下同)收益位于-37.31%至206.01%之间,中位数21.35%;成立不满一年的76只产品中,成立以来收益位于-31.36%至106.38%之间,中位数-4.4%。
数据同时显示,基金经理苏俊彦当前共管理3只产品,合计管理规模约18.34亿元。
上述3只产品皆成立满三年,其中,长城品质成长混合(010410.OF)过去三年收益2.74%,超额收益-21.35个百分点;长城均衡优选混合(010602.OF)过去三年收益43.05%,超额收益18.97个百分点;长城双动力混合(200010.OF)过去三年收益51.58%。
新发产品标的指数即中证800由中证指数有限公司发布于2007年1月15日,成分股共计800只。截至7月22日,该指数今年以来涨幅2.44%,PE(TTM)约16.67倍,过去三年PE百分位为91.47%。
数据同时显示,长城基金旗下主动权益类基金合计规模约2059.44亿元,占公司总规模的15.2%左右。
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