9月1日,恒生科技ETF富国(158042.SZ)启动发行,基金经理田希蒙、单竹岭,其业绩基准是恒生科技指数收益率。本次认购期共11天,募集份额上限10亿份,管理费率0.50%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至8月31日,同类QDII股票型基金(业绩基准主要标的指数为恒生科技指数)共21只,合并规模约1582.23亿元。其中,成立最早的是恒生科技ETF博时(159742.SZ),成立于2021年5月。
从管理人来看,上述21只产品分属华夏、易方达、中欧、汇添富、天弘等21家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年(截至8月31日,下同)的14只产品中,过去一年收益位于-23.2%至-21.03%之间,中位数-22.53%;成立不满一年的7只产品中,成立以来收益位于-31.3%至-0.91%之间,中位数-16.02%。
Choice数据同时显示,基金经理田希蒙当前共管理5只产品,合计管理规模约442.45亿元;基金经理单竹岭当前共管理4只产品,合计管理规模约5.04亿元。
单竹岭、田希蒙共同管理的在管产品中,成立未满一年的有1只,即港股通信息技术ETF富国(159198.SZ),成立以来收益28.4%,超额收益1个百分点。
田希蒙其他在管产品中,成立一至三年的产品有1只,即港股通红利ETF富国(159277.SZ),过去一年收益5.62%,超额收益2.16个百分点。
成立满三年的产品有4只,其中,富国大盘价值量化精选混合A(006022.OF)过去三年收益14.54%,超额收益-13.76个百分点;港股通创新药医疗ETF富国(159506.SZ)过去三年收益34.73%,超额收益-5.50个百分点;港股通互联网ETF富国(159792.SZ)过去三年收益-9.28%,超额收益-5.64个百分点;恒生红利ETF富国(513950.SH)过去三年收益51.67%,超额收益9.94个百分点。
定期报告显示,港股通互联网ETF富国上半年利润-286.69亿元,同期收益率-37.82%,跑赢基准0.05个百分点。
单竹岭其他在管产品中,成立一至三年的产品有3只,其中,港股通汽车ETF富国(159239.SZ)过去一年收益-32.51%,超额收益-0.98个百分点;港股通消费ETF富国(159245.SZ)过去一年收益-25.16%,超额收益0.42个百分点;港股通科技ETF富国(520860.SH)过去一年收益-21.89%,超额收益-1.83个百分点。
新发产品标的指数即恒生科技指数由恒生指数有限公司发布于2020年7月,主要覆盖与科技主题高度相关的香港上市公司,成分股共计30只。截至8月31日,该指数今年以来涨幅-16.25%,PE(TTM)约24.16倍,过去三年PE百分位为86.38%。
数据同时显示,富国基金旗下QDII基金合计规模约437.07亿元,占公司总规模的3.0%左右。
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