8月24日,300现金流ETF华夏(516040.SH)启动发行,基金经理华龙,其业绩基准是沪深300自由现金流指数收益率。本次认购期8天,募集份额上限30亿份,管理费率0.15%,低于同类均值0.35个百分点。
根据东方财富Choice数据,截至8月23日,同类指数型股票基金(标的指数为300现金流)共4只,合并规模约21.03亿元。其中,成立最早的是300现金流ETF华宝(562080.SH),成立于2025年4月。
从管理人来看,上述4只产品分属长城基金、汇添富基金、华宝基金等4家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的2只产品中,过去一年收益位于10.23%至11.87%之间,中位数11.05%;成立不满一年的2只产品中,成立以来收益位于-0.55%至9.65%之间,中位数4.55%。
数据同时显示,基金经理华龙当前共管理12只产品,合计管理规模约306.96亿元。
其在管产品中,成立未满一年的有5只,其中,新能源电池ETF华夏(158008.SZ)成立以来收益0.11%,超额收益3.49个百分点;工业互联网ETF华夏(159075.SZ)成立以来收益-8.16%,超额收益4.02个百分点;价值ETF华夏(159096.SZ)成立以来收益-0.03%,超额收益-0.04个百分点;巴西ETF华夏(159100.SZ)成立以来收益3.93%,超额收益1.72个百分点;工业有色ETF华夏(515040.SH)成立以来收益7.25%,超额收益2.46个百分点。
成立一至三年的有3只,其中,港股通汽车ETF华夏(159323.SZ)过去一年收益-19.60%,超额收益-1.13个百分点;黄金股ETF华夏(159562.SZ)过去一年收益47.85%,超额收益0.82个百分点;科创200ETF华夏(588820.SH)过去一年收益25.68%,超额收益3.49个百分点。
成立满三年的有4只,其中,消费电子ETF华夏(159732.SZ)过去三年收益118.40%,超额收益4.93个百分点;50AHLOF(501050.SH)过去三年收益39.81%,超额收益11.71个百分点;港股国企ETF华夏(513810.SH)过去三年收益78.16%,超额收益1.98个百分点;机器人ETF华夏(562500.SH)过去三年收益24.57%,超额收益1.46个百分点。
新发产品标的指数即300现金流由中证指数有限公司发布于2024年11月,主要覆盖沪深300指数中现金流状况较好的上市公司,成分股共计50只。截至8月23日,该指数今年以来跌幅0.39%,PE(TTM)约14.53倍,过去三年PE百分位为68.82%,过去一年分位37.19%。
数据同时显示,华夏基金旗下指数型股票基金合计规模约4709.4亿元,占公司总规模的24.2%左右。
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