11月6日,工银聚兴六个月持有期混合(027743.OF)启动发行,基金经理景晓达,其业绩基准是中债-新综合全价(总值)指数收益率*70%+中证800指数收益率*15%+恒生指数收益率*10%+活期存款基准利率*5%。本次认购期22天,管理费率0.5%,低于同类均值0.22个百分点。
根据东方财富Choice数据,截至11月5日,同类偏债混合型基金(业绩基准主要标的指数为中债新综合全价(总值)指数)共39只,合并规模约310.43亿元。其中,成立最早的是汇丰晋信2026周期混合(540004.OF),成立于2008年7月。
从管理人来看,上述39只产品分属易方达基金、泰康基金、国泰基金、南方基金等11家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的23只产品中,过去一年收益位于-3.87%至9.14%之间,中位数1.37%;成立不满一年的16只产品中,成立以来收益位于-2.2%至4.29%之间,中位数-0.15%。
数据同时显示,基金经理景晓达当前共管理3只产品,合计管理规模约13.62亿元。
其中,成立未满一年的产品有1只,即工银前瞻成长混合(026609.OF),成立以来收益-5.15%,超额收益9.45个百分点。
成立满三年的产品有2只,其中,工银聚宁9个月持有期混合(012826.OF)过去三年收益21.54%,超额收益5.69个百分点;工银创业定开(164826.SZ)过去三年收益48.64%,超额收益13.32个百分点。
数据同时显示,工银瑞信基金今年以来共成立20只产品(仅计主代码,不含联接基金),合计发行规模约155.03亿份。其中,混合型FOF2只,发行规模合计53.08亿份,偏股混合型基金4只,发行规模合计34.91亿份,指数型股票基金9只,发行规模合计23.97亿份,混合债券型基金4只,发行规模合计23.08亿份,普通股票型基金1只,发行规模合计20亿份。工银瑞信基金旗下主动权益类基金合计规模约1051.61亿元,占公司总规模的11.58%左右。
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