10月14日,工程机械ETF永赢(562100.SH)启动发行,基金经理蔡路平,其业绩基准是中证工程机械主题指数收益率。本次认购期共14天,募集份额上限10亿份,管理费率0.50%,高于同类均值0.06个百分点。
根据东方财富Choice数据,截至10月13日,同类指数型股票基金(标的指数为工程机械主题)共18只,合并规模约33.36亿元。其中,成立最早的是工程机械ETF广发(560280.SH),成立于2023年10月。
从管理人来看,上述18只产品分属天弘、永赢等18家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的3只产品中,过去一年收益位于-10.48%至-7.9%之间,中位数-9.71%;成立不满一年的15只产品中,成立以来收益位于-23.15%至-0.68%之间,中位数-14.68%。
数据同时显示,基金经理蔡路平当前共管理10只产品,合计管理规模约35.25亿元。
基金经理蔡路平在管产品中,成立未满一年的产品有7只,成立一至三年的产品有3只,其中,港股央企红利ETF永赢(159266.SZ)过去一年收益3.38%,超额收益1.70个百分点;沪深300ETF永赢(563520.SH)过去一年收益-4.56%,超额收益2.37个百分点;红利低波ETF永赢(563690.SH)过去一年收益3.87%,超额收益3.19个百分点。
新发产品标的指数即工程机械主题(931752.CSI)由中证指数有限公司发布于2021年9月27日,主要覆盖工程机械主题相关上市公司,成分股共计50只。截至10月13日,该指数今年以来涨幅-16.37%,PE(TTM)约19.41倍,过去三年PE百分位为17.91%。
数据同时显示,永赢基金旗下指数型股票基金合计规模约357.92亿元,占公司总规模的4.8%左右。
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