11月13日,华西优选新能源股票发起(029543.OF)启动发行,基金经理赵彬凯,其业绩基准是中证新能源指数收益率×80%+国证港股通新能源指数(人民币)收益率×10%+中债-综合全价(总值)指数收益率×10%。本次认购期15天,管理费率1.2%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至11月12日,同类普通股票型基金(业绩基准主要标的指数为中证新能)共14只,合并规模约139.9亿元。其中,成立最早的是银华新能源新材料量化股票发起式(005037.OF),成立于2017年9月。
从管理人来看,上述14只产品分属中欧基金、银华基金、建信基金、景顺长城基金、广发基金等14家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的12只产品中,过去一年收益位于-43.06%至-12.85%之间,中位数-31.48%;成立不满一年的2只产品中,成立以来收益位于-7.21%至-5.8%之间,中位数-6.5%。
产品资料显示,基金经理赵彬凯曾任国海证券研究员、中信证券高级经理,2023年4月加入华西基金,先后担任研究员、投资经理,目前未管理任何产品。
新发产品标的指数即中证新能,由中证指数有限公司发布于2015年2月10日,成分股共计80只。截至11月12日,该指数今年以来涨跌幅-30.84%,PE(TTM)约26倍,市净率约2倍,过去三年PE百分位为30.77%,近一月日均成交额约729亿元。
数据同时显示,华西基金今年以来仅成立1只产品,即华西长盈63个月封闭债券(029238),发行规模约80亿份。
华西基金旗下主动权益类基金合计规模约3.83亿元,占公司总规模(101.22亿元)的3.78%。
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