9月4日,大成中证有色金属矿业主题指数发起式(028926.OF)启动发行,基金经理李淏玮,其业绩基准是中证有色金属矿业主题指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。本次认购期共39天,管理费率0.50%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至9月3日,同类指数型股票基金(标的指数为有色矿业)共9只,合并规模约71.77亿元。其中,成立最早的是矿业ETF国泰(561330.SH),成立于2022年10月。
从管理人来看,上述9只产品分属博时、广发、工银瑞信、景顺长城、泰康等9家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的3只产品中,过去一年收益位于29.78%至33.33%之间,中位数32.71%;成立不满一年的6只产品中,成立以来收益位于-22.6%至2.72%之间,中位数-11.06%。
数据同时显示,基金经理李淏玮当前共管理7只产品,合计管理规模约9.48亿元。
其中,成立未满一年的有5只:工业互联网ETF大成(159013.SZ)成立以来收益-0.96%,超额收益-1.69个百分点;畜牧养殖ETF大成(159027.SZ)成立以来收益-8.23%,超额收益3.13个百分点;稀有金属ETF大成(159045.SZ)成立以来收益-20.91%,超额收益-4.49个百分点;证券ETF大成(159058.SZ)成立以来收益0.03%,超额收益0.59个百分点;电力ETF大成(159059.SZ)成立以来收益2.5%,超额收益0.08个百分点。
成立满三年的有2只,其中,深成长ETF大成(159906.SZ)过去三年收益83.19%,超额收益6.72个百分点;深证成指ETF大成(159943.SZ)过去三年收益39.45%,超额收益9.23个百分点。
新发产品标的指数即有色矿业由中证指数有限公司发布于2013年7月,主要覆盖有色金属矿业相关上市公司,成分股共计38只。截至9月3日,该指数今年以来涨幅0.41%,PE(TTM)约17.41倍,过去三年PE百分位为23.49%。
数据同时显示,大成基金旗下指数型股票基金合计规模约148.45亿元,占公司总规模的2.9%左右。
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