7月16日,富国稳悦回报混合(028321.OF)启动发行,基金经理陈斯扬,其业绩基准是中债-综合全价(总值)指数收益率*80%+中证全指指数收益率*12%+恒生指数收益率*3%+活期存款基准利率*5%。本次认购期共21天,管理费率0.80%,高于同类均值0.09个百分点。
根据东方财富Choice数据,截至7月15日,同类偏债混合型基金(业绩基准主要标的指数为中债综合全价[总值]指数)共306只,合并规模约1270.74亿元。其中,成立最早的是国投瑞银融华债券(121001.OF),成立于2003年4月。
从管理人来看,上述306只产品分属华夏、银华、汇添富、南方、招商等74家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的270只产品中,过去一年收益(截至7月15日,下同)位于-5.98%至80.78%之间,中位数4.56%;成立不满一年的36只产品中,成立以来收益位于-12.05%至22.21%之间,中位数-0.16%。
数据同时显示,基金经理陈斯扬当前共管理6只产品,合计管理规模约463.37亿元。
其在管产品中,成立未满一年的有2只,其中,富国裕丰回报混合(027566.OF)成立以来收益-0.18%,超额收益0.28个百分点;富国鸿利增强债券则7月14日才成立,尚无业绩数据。
成立一至三年的产品中,富国盛利增强债券发起式(020811.OF)过去一年收益5.79%,超额收益2.62个百分点。
成立满三年的产品中,富国丰利增强债券(004902.OF)过去三年收益18.07%,超额收益6.11个百分点;富国宝利增强债券(005078.OF)过去三年收益17.03%,超额收益9.89个百分点;富国兴利增强债券(005121.OF)过去三年收益30.12%,超额收益22.98个百分点。
数据同时显示,富国基金旗下主动权益类基金合计规模约1972.06亿元,占公司总规模的14.7%左右。
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