花样年控股更新境外债务重组方案 获超过34.9%债权人支持
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财中社
周浩宇
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2025-08-04 09:14:28
8月4日，花样年控股（01777）发布公告，宣布其境外债务重组的建议条款已...
8月4日，花样年控股（01777）发布公告，宣布其境外债务重组的建议条款已更新。公司与持有超过34.9%未偿还本金的债权人特设小组达成了重组支持协议，以反映新的重组条款。根据最新方案，公司计划对40.18亿美元的优先票据及其他金融债务进行重组，额外现有债务工具的本金总额不得超过9亿美元。
重组对价将包括短期票据、强制转换债券以及普通股的发行。短期票据的年利率为3.00%，到期日为2031年12月31日，而强制转换债券将在2027年12月31日之前可转换为公司普通股。所有未偿还的现有债务工具将在重组后被注销，相关担保和抵押也将被解除。控股股东将注资600万美元作为新股东贷款，以支持重组的相关费用。重组生效日期将在所有先决条件满足后的五个营业日内尽快实现。
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