9月28日,据相关新闻参考,500质量成长ETF鹏扬(560500)半日午间,其重仓股光迅科技(002281)、鼎龙股份(300054)、睿创微纳(688002)、南大光电(300346)、扬杰科技(300373)、赤峰黄金(600988)、江丰电子(300666)、方正科技(600601)、光库科技(300620)、华天科技(002185)等当日普遍承压。在此背景下,该ETF今日收跌2.42%,成交额396万元。
今日大盘方面,上证指数报3823.62点,下跌1.67%;深证成指报12858.75点,下跌3.44%;沪深300报4340.76点,下跌2.22%;创业板指报3139.82点,下跌4.53%。500质量成长ETF鹏扬跌幅与沪深300同向,跑输沪深300约0.2个百分点。
从持仓看,据2026年2季度基金季报,该ETF前十大权重股合计占比29.10%。当日光迅科技跌10.00%,鼎龙股份跌3.72%,第八大方正科技跌9.62%,第九大光库科技跌8.18%,第十大华天科技跌3.36%,权重股整体走弱对净值形成明显拖累。
拉长时间看,该ETF已连跌4天(含今日),近5个交易日(9月21日至9月28日)累计下跌4.11%(较9月18日收盘),近5日日均成交额331万元,近20日日均成交额256万元,换手率1.02%,规模3.97亿元。
产品维度,该ETF管理费率0.45%加托管费率0.05%,综合费率0.5%/年,为同指数3只ETF中费率最低;截至9月24日的近1月跟踪误差0.008%,在同指数3只ETF中误差第1小。该ETF配有场外联接基金(A类:007593;C类:007594)。
资金面上(截至9月24日),500质量成长ETF鹏扬上一交易日主力净流入158万元(9月24日),已连续8个交易日主力资金净流入,区间累计主力资金净流入649万元;9月18日至9月24日的5个交易日主力资金累计净流入491万元,5日净流入率1.2%。
据中证指数官网数据,500质量成长指数最新市盈率21.04倍,股息率1.77%。该指数从中证500指数样本中选取100只盈利能力较高、盈利可持续、现金流量较为充沛且具备成长性的上市公司证券作为指数样本,为投资者提供多样化的投资标的。
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