财中基金发行热点丨富国中证全指软件指数启动发行,同类产品5只

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  财中社 李宙 2.2w阅读 2026-08-21 10:52
5只同类产品分属华夏、汇添富、招商、国泰等5家基金公司

8月21日,富国中证全指软件指数发起式(028795.OF)启动发行,基金经理刘海燕,其业绩基准是中证全指软件指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。本次认购期15天,募集份额上限50亿份,管理费率0.50%,高于同类均值0.07个百分点(同类均值0.43%)。

根据东方财富Choice数据,截至8月20日,同类指数型股票基金(标的指数为软件指数)共5只,合并规模约70.42亿元。其中,成立最早的是软件ETF国泰(515230.SH),成立于2021年2月。

从管理人来看,上述5只产品分属华夏、汇添富、招商、国泰等5家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的4只产品中,过去一年收益位于-28.41%至-26.63%之间,中位数-27.53%;成立不满一年的1只产品中,成立以来收益位于-0.37%至-0.37%之间,中位数-0.37%。

数据同时显示,基金经理刘海燕当前共管理10只产品,合计管理规模约31.02亿元。

其在管产品中,成立未满一年的有4只,其中,稀有金属ETF富国(159055.SZ)成立以来收益-8.08%,超额收益4.87个百分点;医疗器械ETF富国(159056.SZ)成立以来收益5.53%,超额收益7.43个百分点;A股ETF富国(159078.SZ)成立以来收益-6.43%,超额收益2.26个百分点;科创芯片设计ETF富国(589400.SH)成立以来收益-25.25%,超额收益3.05个百分点。

成立满三年的产品中,疫苗ETF富国(159645.SZ)过去三年收益-21.96%,超额收益1.39个百分点;机械ETF富国(159886.SZ)过去三年收益3.40%,超额收益1.56个百分点;体育LOF(161030.SZ)过去三年收益9.01%,超额收益6.99个百分点;工业40LOF(161031.SZ)过去三年收益68.22%,超额收益6.75个百分点;大数据ETF富国(515400.SH)过去三年收益-1.40%,超额收益1.50个百分点;物流ETF富国(516910.SH)过去三年收益19.26%,超额收益7.08个百分点。

新发产品标的指数即软件指数由中证指数有限公司发布于2013年7月15日,成分股共计50只。截至8月20日,该指数今年以来涨跌幅-23.42%,PE(TTM)约102.73倍,过去三年PE百分位为10.85%。

数据同时显示,富国基金旗下指数型股票基金合计规模约1783.66亿元,占公司总规模的12.2%左右。

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