7月23日,交银消费研选混合发起(028443.OF)启动发行,基金经理张程,其业绩基准是中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率*20%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%。本次认购期共7天,管理费率1.2%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至7月22日,同类偏股混合型基金(业绩基准主要标的指数为内地消费)共63只,合并规模约112.6亿元。其中,成立最早的是申万菱信消费增长混合(310388.OF),成立于2009年6月。
从管理人来看,上述63只产品分属易方达、华夏、银华、广发等48家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的48只产品中,过去一年(截至7月22日,下同)收益位于-42.08%至71.16%之间,中位数-16.87%;成立不满一年的15只产品中,成立以来收益位于-20.22%至11.27%之间,中位数-4.58%。
数据同时显示,基金经理张程当前共管理0只产品,合计管理规模约0亿元。
新发产品业绩基准主要标的指数即内地消费由中证指数有限公司发布于2009年10月,主要覆盖消费领域相关上市公司,成分股共计50只。截至7月22日,该指数今年以来涨幅-15.44%,PE(TTM)约19.10倍,过去三年PE百分位为17.88%。
数据同时显示,交银施罗德基金旗下主动权益类基金合计规模约863.67亿元,占公司总规模的15.6%左右。
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