8月5日,前海开源中证全指软件开发指数(028520.OF)启动发行,基金经理黄玥,其业绩基准是中证全指软件开发指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。本次认购期共14天,募集份额上限20亿份,管理费率0.50%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至8月4日,同类指数型股票基金(标的指数为软件开发)共3只,合并规模约9.38亿元。其中,成立最早的是软件ETF华安(561010.SH),成立于2023年11月。
从管理人来看,上述3只产品分属中欧、华宝、华安等3家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的2只产品中,过去一年(截至8月4日,下同)收益位于-20.62%至-18.43%之间,中位数-19.52%;成立不满一年的1只产品成立以来收益位于-1.53%。
数据同时显示,基金经理黄玥当前共管理6只产品,合计管理规模约22.54亿元。
其在管产品中,成立未满一年的有1只,其中,前海开源上证科创板50成份指数(024605.OF)成立以来收益19.11%,超额收益4.17个百分点。
成立一至三年的产品中,前海开源北证50成份指数发起(023441.OF)过去一年收益-21.84%,超额收益0.65个百分点。
成立满三年的产品中,前海开源中证军工指数(000596.OF)过去三年收益-2.33%,超额收益-6.20个百分点;前海开源中证大农业指数增强(001027.OF)过去三年收益-15.95%,超额收益-10.67个百分点;前海开源MSCI中国A股消费(006712.OF)过去三年收益-28.83%,超额数据不详(定期报告显示,截至上半年末为0.50个百分点);前海开源中航军工(164402.OF)过去三年收益-1.72%,超额收益-3.70个百分点。
新发产品标的指数即软件开发由中证指数有限公司发布于2023年3月29日,主要覆盖软件开发相关上市公司,成分股共计107只。截至8月4日,该指数今年以来涨幅-20.24%,PE(TTM)约174.89倍,过去三年PE百分位为21.35%。
数据同时显示,前海开源基金旗下指数型股票基金合计规模约39.22亿元,占公司总规模的3.8%左右。
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