11月4日,富国化工产业混合发起式(029580.OF)启动发行,基金经理沈衡,其业绩基准是中证全指化工行业指数收益率×75%+恒生指数收益率×5%+中债-国债总全价(1-3年)指数收益率×15%+活期存款基准利率×5%。本次认购期1天,管理费率1.2%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至11月3日,同类偏股混合型基金(业绩基准主要标的指数为化工行业)共3只,合并规模约15.69亿元。其中,成立最早的是中欧化工产业混合发起(024640.OF),成立于2025年8月。
从管理人来看,上述3只产品分属中欧基金、南方基金等3家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的1只过去一年收益为-15.9%;成立不满一年的2只产品成立以来收益位分别为-9.41%及-0.01%。
数据同时显示,基金经理沈衡今年2月始担任基金经理,当前管理1只产品,即富国美丽中国混合(002593.OF),管理规模约5.49亿元。该产品成立满三年,过去三年(截至11月3日,下同)收益-12.59%,超额收益-19.86个百分点;基金经理2月9日管理产品以来任职回报-30.13%,超额收益-19.53个百分点。
新发产品标的指数即化工行业(932111.CSI),由中证指数有限公司发布于2023年7月14日,成分股共计101只。截至11月3日,该指数今年以来涨跌幅-15.14%,PE(TTM)约16倍,市净率约2倍。
数据同时显示,富国基金今年以来共成立53只产品(仅计主代码,不含联接基金),合计发行规模约385.86亿份。其中,混合型FOF11只,发行规模合计125.14亿份,偏股混合型基金14只,发行规模合计94.97亿份,指数型股票基金18只,发行规模合计61.9亿份,混合债券型基金4只,发行规模合计44.44亿份,偏债混合型基金4只,发行规模合计37.24亿份,其他2只,发行规模合计22.16亿份。
富国基金旗下主动权益类基金合计规模约1951.22亿元,占公司总规模的13.48%左右。
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