8月28日,中加鑫汇智选混合发起式(028437.OF)启动发行,基金经理于成琨,其业绩基准是中证500指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*20%。本次认购期1天,管理费率1.20%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至8月27日,同类偏股混合型基金(业绩基准主要标的指数为中证500)共106只,合并规模约1563.85亿元。其中,成立最早的是嘉实增长混合(070002.OF),成立于2003年7月。
从管理人来看,上述106只产品分属易方达、华夏、广发、汇添富、泰康等51家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年(截至8月27日,下同)的88只产品中,过去一年收益位于-20.24%至144.75%之间,中位数17.92%;成立不满一年的18只产品中,成立以来收益位于-27.96%至15.04%之间,中位数-1.82%。
数据同时显示,基金经理于成琨当前共管理6只产品,合计管理规模约4.83亿元。
其中,成立未满一年的有3只:中加科技视野智选混合发起式(027215.OF)成立以来收益-1.09%,超额收益0.88个百分点;中加领航智选混合发起式(027360.OF)成立以来收益-11.14%,超额收益-10.70个百分点;中加睿新智选混合发起式(027362.OF)成立以来收益-27.96%,超额收益-25.61个百分点。
成立满三年的产品有3只,其中,中加改革红利混合(001537.OF)过去三年收益2.86%,超额收益-18.43个百分点;中加核心智造混合(009242.OF)过去三年收益181.26%,超额收益145.89个百分点;中加新兴成长混合(009855.OF)过去三年收益222.47%,超额收益187.11个百分点。
新发产品标的指数即中证500由中证指数有限公司发布于2007年1月,主要覆盖中盘上市公司,成分股共计500只。截至8月27日,该指数今年以来涨幅4.08%,PE(TTM)约34.17倍,过去三年PE百分位为75.38%。
数据同时显示,中加基金旗下主动权益类基金合计规模约50.76亿元,占公司总规模的2.9%左右。
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