7月6日,中航祥益债券(027872.OF)启动发行,基金经理傅浩、杨扬,其业绩基准是中债-综合全价(总值)指数收益率*87%+中证800指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。本次认购期共12天,募集份额上限30亿份,管理费率0.60%,高于同类均值0.13个百分点。
根据东方财富Choice数据,截至7月5日,同类混合债券型基金(业绩基准主要标的指数为中债综合全价(总值)指数)共607只,合并规模约11393.4亿元。其中,成立最早的是华泰柏瑞稳本增利债券(519519.OF),成立于2006年4月。
从管理人来看,上述607只产品分属易方达、华夏、鹏华、招商等119家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的446只产品中,过去一年收益位于-6.69%至45.04%之间,中位数2.6%;成立不满一年的161只产品中,成立以来收益位于-2.32%至9.29%之间,中位数0.64%。
数据同时显示,基金经理傅浩当前共管理7只产品,合计管理规模约49.62亿元。基金经理杨扬当前共管理2只产品,合计管理规模约0.96亿元。
其在管产品中,成立未满一年的有3只,其中,中航祥泰债券发起A(017286.OF)成立以来收益-2.28%,超额收益-2.27个百分点;中航月月鑫30天持有期债券A(024290.OF)成立以来收益1.45%,超额收益0.68个百分点;中航祥瑞债券发起A(027016.OF)成立以来收益-1.11%,超额收益-1.07个百分点。
成立一至三年的产品中,中航瑞苏纯债A(017284.OF)过去一年收益0.78%,超额收益1.57个百分点;中航瑞尚利率债A(020907.OF)过去一年收益0.25%,超额收益-0.74个百分点;中航中证智选均衡配置指数发起A(022854.OF)过去一年收益46.36%,超额收益-2.11个百分点。
成立满三年的产品中,中航瑞旭3个月定开债A(013405.OF)过去三年收益7.36%,超额收益2.37个百分点;中航中证同业存单AAA指数7天持有(014428.OF)过去三年收益4.46%,超额收益-1.63个百分点;中航量化阿尔法六个月持有A(011934.OF)过去三年收益58.87%,超额收益17.50个百分点。
数据同时显示,中航基金旗下债券型基金合计规模约279.56亿元,占公司总规模的55.1%左右。
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