财中基金发行热点丨交银佳宁债券启动发行,同类产品607只

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  财中社 李宙 1.5w阅读 2026-07-06 15:04
从管理人来看,607只同类产品分属华夏、易方达、鹏华、招商等119家基金公司。

7月6日,交银佳宁债券(027457.OF)启动发行,基金经理孙婕衎、于海颖,其业绩基准是沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*3%+中债-综合全价(总值)指数收益率*87%。本次认购期12天,管理费率0.5%,与同类均值持平。

根据东方财富Choice数据,截至7月5日,同类混合债券型基金(业绩基准主要标的指数为中债综合全价[总值]指数)共607只,合并规模约11393.4亿元。其中,成立最早的是华泰柏瑞稳本增利债券A(519519.OF),成立于2006年4月。

从管理人来看,上述607只产品分属华夏、易方达、鹏华、招商等119家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的446只产品中,过去一年收益位于-6.69%至45.04%之间,中位数2.6%;成立不满一年的161只产品中,成立以来收益位于-2.32%至9.29%之间,中位数0.64%。

数据同时显示,基金经理孙婕衎当前共管理2只产品,合计管理规模约9.43亿元。基金经理于海颖当前共管理8只产品,合计管理规模约175.79亿元。

成立满三年的产品中,交银稳固收益债券(519726.OF)过去三年收益9.17%,超额收益-6.37个百分点;交银优选回报灵活配置混合(519768.OF)过去三年收益5.63%,超额收益0.91个百分点;交银丰晟收益债券(005577.OF)过去三年收益9.68%,超额收益4.69个百分点;交银裕坤纯债一年定期开放债券(008352.OF)过去三年收益9.74%,超额收益4.75个百分点;交银鸿光一年混合(011256.OF)过去三年收益11.04%,超额收益-5.27个百分点;交银鸿信一年持有期混合(012833.OF)过去三年收益19.72%,超额收益4.18个百分点;交银裕道纯债一年定期开放债券发起(014464.OF)过去三年收益9.66%,超额收益4.67个百分点;交银纯债债券发起(519718.OF)过去三年收益8.80%,超额收益3.81个百分点;交银裕通纯债债券(519762.OF)过去三年收益11.42%,超额收益6.43个百分点;交银裕盈纯债债券(519776.OF)过去三年收益7.66%,超额收益2.67个百分点。

数据同时显示,交银施罗德基金旗下债券型基金合计规模约1319.18亿元,占公司总规模的25.0%左右。

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