8月11日,上银创业板综指增强发起式(028469.OF)启动发行,基金经理翟云飞,其业绩基准是创业板综合指数收益率95%加活期存款基准利率5%。本次认购期14天,管理费率0.80%。
根据东方财富Choice数据,截至8月10日,同类指数型股票基金(标的指数为创业板综)共21只,合并规模约73.1亿元。其中,成立最早的是海富通创业板增强(005287.OF),成立于2018年4月。
从管理人来看,上述21只产品分属华夏、银华、博时、景顺长城、鹏华等20家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的4只产品中,过去一年收益位于21.77%至31.92%之间,中位数26.5%;成立不满一年的17只产品中,成立以来收益位于-11.47%至19.73%之间,中位数7.6%。
数据同时显示,基金经理翟云飞当前共管理7只产品,合计管理规模约7.5亿元。
其在管产品中,成立未满一年的有3只,其中,上银上证科创板综合指数增强发起式(024665.OF)成立以来收益31.32%,超额收益4.99个百分点;上银中证全指指数增强发起式(026514.OF)成立以来收益-3.76%,超额收益-2.61个百分点;上银中证沪港深互联网指数发起式(026748.OF)成立以来收益3.38%,超额收益3.56个百分点。
成立一至三年的产品中,上银中证半导体产业指数发起式(024069.OF)过去一年收益169.67%,超额收益4.94个百分点;上银创业板50指数发起式(024071.OF)过去一年收益52.32%,超额收益-2.35个百分点。
成立满三年的产品中,上银中证500指数增强型(009613.OF)过去三年收益39.25%,超额收益7.37个百分点;上银科技驱动双周定期可赎回混合(011277.OF)过去三年收益55.44%,超额收益5.87个百分点。
新发产品标的指数即创业板综由深圳证券交易所发布于2010年8月,主要覆盖创业板全部上市公司,成分股共计1354只。截至8月10日,该指数今年以来涨幅5.82%,PE(TTM)约62.68倍,过去三年PE百分位为63.91%。
数据同时显示,上银基金旗下指数型股票基金合计规模约8.05亿元,占公司总规模的0.3%左右。
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