财中基金发行聚焦丨易方达丰瑞债券启动发行,张雅君、朱运联袂管理,费率具竞争力

<{$news["createtime"]|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M"}>  财中社 李宙 1.8w阅读 2026-05-26 12:03
基金经理任期超额突出,旗下产品上季度整体呈现资金净流入。

5月25日,易方达丰瑞债券基金(代码027614)启动发行,基金经理张雅君、朱运,其业绩基准是中债-新综合全价(总值)指数收益率*80%+中证800指数收益率*12%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%+活期存款基准利率*5%。

根据东方财富Choice数据,同类产品(混合债券型基金,业绩基准主要标的指数为中债新综合全价(总值)指数)共有33只,合计规模约1143.6亿元,过去一年业绩中位数为3.95%,过去一年和过去三年正收益占比均为100%。

基金经理张雅君目前在管4只产品,合计管理规模约62.92亿元,从业年限超11.86年,上季度旗下产品合计净申购约39.47亿份;其管理的易方达稳泰一年持有混合成立以来收益率为18.05%,过去三年收益14.51%,过去三年最大回撤仅-2.51%,夏普比率1.04;易方达悦丰稳健债券成立以来收益率9.41%,过去一年收益5.54%,任期超越基准回报0.25个百分点,过去三年最大回撤-1.81%,夏普比率1.64。

基金经理朱运在管1只产品,管理规模约32.64亿元,从业年限约1.52年,上季度旗下产品合计净申购约3.45亿份;其管理的易方达资源行业混合同期任职回报85.42%,任期超越基准回报33.60个百分点。

中债新综合全价(总值)指数由中央国债登记结算有限责任公司编制,主要反映境内人民币债券市场整体价格走势。据Choice数据,该指数过去一个月涨幅0.08%,过去半年涨幅0.42%,今年以来涨幅0.76%,过去一年最大回撤为-1.82%。

在张雅君的过往管理中,易方达悦丰稳健债券自任职以来每个考察区间均录得正向超额收益,上季度净申购约40.04亿份;易方达稳泰一年持有混合近三年收益稳健,回撤控制突出。朱运在资源行业赛道亦积累了正向超额回报。两位基金经理旗下产品上季度整体呈现资金净流入。

截至最新数据,易方达基金旗下债券型基金合计规模约4881.33亿元,占公司总规模的21.0%。同类规模排名前三的产品中,易方达裕祥回报债券和易方达裕鑫债券均由易方达基金出品,规模分别为446.74亿元和197.88亿元。此次新品管理费率0.40%,低于同类均值0.11个百分点。

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