7月14日，平安睿享文娱混合（002450.OF）披露二季报。其基金经理是平安基金权益投委会成员、权益投资部投资执行总经理黄维。

报告显示，期末该产品资产净值38.51亿元，份额规模则由上季末的5.94亿份增至7.39亿份，增长约24.43%。当季基金利润15.50亿元，净值增长率为89.64%，同期业绩比较基准收益率为6.54%，超额收益率为83.1个百分点。

基金经理在季报中回顾，二季度科技板块整体表现亮眼，因重点配置了与文娱产业生态密切相关的科技方向，该产品净值实现良好增长。

从持仓结构看，该产品核心聚焦于AI通胀领域，如支撑AIGC视频生成、虚拟人实时渲染的高性能存储与光模块，以及应用于游戏AI服务器、智能直播终端等文娱科技场景的高端PCB和先进封装技术等。

对比一季度，基金经理此前已强调AI Agent落地带来的算力需求增长，并增配了服务于AI文娱场景的个股，本季度则进一步将配置重心从自主可控半导体和休闲娱乐终端，转向更具体的AI硬件紧缺环节，体现了对算力产业链上游的持续聚焦。

展望下半年，基金经理认为科技行业景气度将继续上行，随着英伟达Rubin服务器三季度出货，对AI硬件需求将有更大拉动，存储、PCB、光网络和被动元件的价值量大幅提升，而硬件端如半导体等环节存在供应瓶颈，海外基建和设备交付周期拉长，显著影响扩产节奏。

因此，基金经理依然坚定看好AI硬件紧缺环节的投资机遇，特别是在支撑下一代互动娱乐、智能媒体等应用场景中的核心标的。

同时，基金经理提示，随着二季度上涨，部分标的股价已对后续业绩有所反应，科技板块后续可能出现分化格局，将聚焦与文娱内容创新、智能媒体体验升级密切相关的AI硬件环节，持续挖掘技术壁垒高、成长空间大的投资机会。

截至二季度末，前十大重仓股依次为：思瑞浦、中际旭创、盛科通信、艾华集团、江海股份、东山精密、盛美上海、广合科技、兆易创新、普冉股份。与一季度末相比，新进重仓股为盛科通信、艾华集团、江海股份、盛美上海、兆易创新、普冉股份；退出重仓股为潍柴动力、隆鑫通用、亨通光电、江丰电子、广汇物流、联瑞新材。