6月11日,中金消费优选股票发起(027773)启动发行,基金经理张传捷,其业绩基准是申银万国消费品指数收益率*75%+中证港股通消费主题指数(人民币)收益率*15%+中债-综合全价(总值)指数收益率*5%+活期存款基准利率*5%。
根据东方财富Choice数据,截至6月10日,同类普通股票型基金(业绩基准主要标的指数为申万消费指数)共计2只,合计规模约0.16亿元,过去一年业绩均值-17.48%,正收益占比0.0%;过去三年业绩均值-11.77%,正收益占比0.0%。同赛道规模前两名为安信消费睿选股票发起和国富健康优质生活股票。
基金经理张传捷当前共管理4只产品,合计管理规模约4.01亿元,基金经理年限约0.44年。
业绩方面,成立未满一年的在管产品中,中金北证50指数增强发起(025664)成立以来收益-16.07%,超额收益-0.53个百分点;中金科创优选混合发起(025785)成立以来收益16.75%,超额收益-3.51个百分点;科创创业人工智能ETF中金(588480)成立以来收益-0.7%,超额收益-12.47个百分点。成立满三年的科技先锋ETF中金(560990)过去三年收益33.37%,超额收益0.67个百分点,成立以来收益15.85%,超额收益-4.77个百分点。
新发产品业绩基准主要标的指数申万消费品指数(801260.SWI)由上海申银万国证券研究所有限公司编制,覆盖A股消费行业主要上市公司,反映消费品板块整体表现。
数据显示,截至6月10日,该指数过去一个月涨跌幅-11.77%,今年以来涨跌幅-13.58%,过去半年涨跌幅-14.46%,过去一年最大回撤-20.70%,PE(TTM)约19.9倍。
根据Choice数据,中金基金旗下主动权益类基金合计规模约38.76亿元,占公司总规模的1.6%左右。
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