7月1日,化工ETF万家(159087.SZ)启动发行,基金经理贺方舟,其业绩基准是中证细分化工产业主题指数收益率。本次认购期共14天,募集份额上限20亿份,管理费率0.50%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至6月30日,同类指数型股票基金(标的指数为细分化工)共7只,合并规模约285.0亿元。其中,成立最早的是化工ETF鹏华(159870.SZ),成立于2021年2月。
从管理人来看,上述7只产品分属东财基金、中欧基金、嘉实基金等7家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的5只产品中,过去一年收益位于48.37%至52.81%之间,中位数50.75%;成立不满一年的2只产品中,成立以来收益位于13.03%至16.18%之间,中位数14.6%。
数据同时显示,基金经理贺方舟当前共管理10只产品,合计管理规模约148.75亿元。
其在管产品中,成立未满一年的有5只,其中,万家中证800红利低波动指数(025388.OF)成立以来(截至6月30日,下同)收益-8.06%,超额收益0.77个百分点;科创债ETF万家(159110.SZ)成立以来收益2.09%,超额收益-0.40个百分点;电池ETF万家(159156.SZ)成立以来收益2.89%,超额收益-1.26个百分点;人工智能ETF万家(159248.SZ)成立以来收益119.36%,超额收益-13.61个百分点;自由现金流800ETF万家(563580.SH)成立以来收益2.87%,超额收益-0.51个百分点。
成立一至三年的产品中,航空航天ETF万家(159208.SZ)过去一年收益0.91%,超额收益1.72个百分点;港股通创新药ETF万家(520700.SH)过去一年收益-5.52%,超额收益-1.41个百分点;软件ETF万家(560360.SH)过去一年收益-12.87%,超额收益2.86个百分点。
成立满三年的产品中,万家180指数(519180.OF)过去三年收益29.81%,超额收益4.57个百分点;工业有色ETF万家(560860.SH)过去三年收益83.77%,超额收益11.04个百分点。
新发产品标的指数即细分化工由中证指数有限公司发布于2012年4月11日,主要覆盖化工行业龙头上市公司,成分股共计50只。截至6月30日,该指数今年以来涨幅17.9%,PE(TTM)约22.8倍。
数据同时显示,万家基金旗下指数型股票基金合计规模约248.03亿元,占公司总规模的4.0%左右。
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