6月3日,鹏华瑞衡鑫诚债券(代码027771)启动发行,基金经理应琛、寇斌权,其业绩基准为中债-综合全价(总值)指数收益率*87%+国证自由现金流指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%。本次认购期14天,募集份额上限30亿份,管理费率0.50%。
根据东方财富Choice数据,截至6月2日,同类混合债券型基金(业绩基准主要标的指数为中债综合全价(总值)指数)共591只,合计规模约11180.25亿元,过去一年业绩中位数3.67%,正收益占比97.7%。
数据同时显示,应琛基金经理年限约5.5年,合计管理9只产品,规模约306.27亿元;寇斌权基金经理年限约3年,合计管理9只产品,规模约62.65亿元。
业绩方面,截至6月2日,应琛管理的鹏华永泰定期开放债券(004503)、鹏华永安定期开放债券(004438)等成立时间超三年的产品,其过去三年收益率分别为16.68%和13.29%,超额收益分别为11.90个及8.51个百分点,最大回撤分别为-1.29%和-0.71%,年化夏普1.77和2.72。
寇斌权管理的成立时间超三年的鹏华畅享债券(015256.)过去三年收益率17.78%,超额收益9.79个百分点,最大回撤-1.80%,年化夏普1.51。
新发产品业绩基准主要标的指数即中债综合全价(总值)指数覆盖银行间及交易所市场各类债券,是反映债券市场整体表现的重要宽基指数。
数据显示,该指数今年以来涨幅1.01%,过去半年涨0.77%,过去一个月涨0.39%,期间最大回撤-1.82%,表现相对平稳,为混合债券型基金的固收部分提供了良好环境。
鹏华基金在固收领域积淀深厚。Choice数据显示,公司旗下债券型基金合计规模约3446亿元,占公司总规模1.09万亿元的31.6%。
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