8月10日,红利低波ETF万家(158023.SZ)启动发行,基金经理贺方舟,其业绩基准是中证800红利低波动指数收益率。本次认购期共9天,募集份额上限20亿份,管理费率0.50%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至8月9日,同类指数型股票基金(标的指数为800红利低波)共3只,合并规模约7.39亿元。其中,成立最早的是800红利低波ETF华宝(159355.SZ),成立于2024年11月。
从管理人来看,上述3只产品分属万家基金、华宝基金、鑫元基金等3家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年(截至8月9日,下同)的1只产品过去一年收益为-0.12%,成立不满一年的2只产品成立以来收益分别是-2.6%与-1.16%。
数据同时显示,基金经理贺方舟当前共管理12只产品,合计管理规模约173.28亿元。
其在管产品中,成立未满一年的有5只,其中,万家中证800红利低波动指数(025388.OF)成立以来收益-1.16%,超额收益1.88个百分点;万家中证金融科技主题指数(027977.OF)成立以来收益0.31%,超额收益-8.30个百分点;化工ETF万家(159087.SZ)成立以来收益6.43%,超额收益-3.75个百分点;科创债ETF万家(159110.SZ)成立以来收益2.23%,超额收益-0.45个百分点;电池ETF万家(159156.SZ)成立以来收益-8.95%,超额收益-0.98个百分点。
成立一至三年的产品中,万家纳斯达克100指数发起式(QDII)(019441.OF)过去一年收益17.22%,超额收益-1.29个百分点;航空航天ETF万家(159208.SZ)过去一年收益-13.87%,超额收益2.25个百分点;人工智能ETF万家(159248.SZ)过去一年收益79.95%,超额收益3.84个百分点;港股通创新药ETF万家(520700.SH)过去一年收益-8.72%,超额收益-1.53个百分点;自由现金流800ETF万家(563580.SH)过去一年收益10.65%,超额收益4.00个百分点。
成立满三年的产品中,万家180指数(519180.OF)过去三年收益21.29%,超额收益3.54个百分点;工业有色ETF万家(560860.SH)过去三年收益88.96%,超额收益11.42个百分点。
新发产品标的指数即800红利低波由中证指数有限公司发布于2024年5月21日,主要覆盖沪深两市高股息且低波动的上市公司,成分股共计100只。截至8月9日,该指数今年以来涨幅-1.44%,PE(TTM)约8.86倍,过去三年PE百分位为42.04%。
数据同时显示,万家基金旗下指数型股票基金合计规模约293.26亿元,占公司总规模的4.5%左右。
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