8月11日,招商恒生A股电网设备指数发起式(028700.OF)启动发行,基金经理刘重杰,其业绩基准是恒生A股电网设备指数收益率*95%+活期存款基准利率*5%。本次认购期1天,募集份额上限未披露,管理费率0.50%,高于同类均值0.12个百分点。
根据东方财富Choice数据,截至8月10日,同类指数型股票基金(标的指数为恒生A股电网设备指数)共3只,合并规模约83.16亿元。其中,成立最早的是电网设备ETF国泰(561380.SH),成立于2024年12月。
从管理人来看,上述3只产品分属广发基金、易方达基金、国泰基金等3家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的2只产品中,过去一年(截至8月10日,下同)收益位于65.2%至67.22%之间,中位数66.21%;成立不满一年的1只产品中,成立以来收益位于-10.78%至-10.78%之间,中位数-10.78%。
数据同时显示,基金经理刘重杰当前共管理11只产品,合计管理规模约351.09亿元。
其在管成立一至三年的产品中,红利质量ETF招商(159209.SZ)过去一年收益14.46%,超额收益3.74个百分点;新兴亚洲ETF招商(520580.SH)过去一年收益-5.40%;A500ETF招商(560610.SH)过去一年收益22.94%,超额收益2.56个百分点。
成立满三年的产品中,食品饮料ETF招商(159843.SZ)过去三年收益-30.25%,超额收益9.61个百分点;深100ETF招商(159975.SZ)过去三年收益31.54%,超额收益9.08个百分点;中证红利ETF招商(515080.SH)过去三年收益20.44%,超额收益12.84个百分点;畜牧养殖ETF招商(516670.SH)过去三年收益-19.19%,超额收益5.65个百分点;银行AH优选ETF招商(517900.SH)过去三年收益52.83%,超额收益18.67个百分点。
新发产品标的指数即恒生A股电网设备指数由恒生指数有限公司发布于2022年2月,主要覆盖电网设备相关上市公司,成分股共计50只。截至8月10日,该指数今年以来涨幅13.68%,PE(TTM)约32.73倍,过去三年PE百分位为78.51%,过去一年分位35.95%。
数据同时显示,招商基金旗下指数型股票基金合计规模约1090.87亿元,占公司总规模的11.1%左右
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