8月3日,万家卓越领航混合(028289.OF)启动发行,基金经理武玉迪,其业绩基准是中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*15%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*25%。本次认购期共12天,管理费率1.20%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至8月2日,同类偏股混合型基金(业绩基准主要标的指数为中证800)共646只,合并规模约5946.97亿元。其中,成立最早的是长盛成长价值混合A(080001.OF),成立于2002年9月。
从管理人来看,上述646只产品分属华安基金、华宝基金、汇丰晋信基金等110家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的572只产品中,过去一年(截至7月31日,下同)收益位于-39.3%至185.69%之间,中位数18.16%;成立不满一年的74只产品中,成立以来收益位于-35.8%至37.22%之间,中位数-5.84%。
数据同时显示,基金经理武玉迪当前共管理3只产品,合计管理规模约20.91亿元。
其在管产品皆成立满三年,其中,万家科技创新混合(008633.OF)过去三年收益29.13%,超额收益-10.34个百分点;科创主题LOF(501075.SH)过去三年收益81.81%,超额收益48.80个百分点;万家科创板(506001.SH)过去三年收益80.25%,超额收益34.69个百分点。
新发产品标的指数即中证800由中证指数有限公司发布于2007年1月,主要覆盖沪深两市大中盘上市公司,成分股共计800只。截至8月2日,该指数今年以来涨幅-0.52%,PE(TTM)约16.39倍,过去三年PE百分位为83.33%。
数据同时显示,万家基金旗下主动权益类基金合计规模约571.0亿元,占公司总规模的8.9%左右。
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