7月17日,万家消费启航混合发起式(028259.OF)启动发行,基金经理王琴,其业绩基准是中证内地消费主题指数收益率*60%+中证港股通大消费主题指数(港元)收益率*20%+中债-新综合全价(1-3年)指数收益率*15%+活期存款基准利率*5%。本次认购期1天,管理费率1.20%,与同类均值持平。
根据东方财富Choice数据,截至7月16日,同类偏股混合型基金(业绩基准主要标的指数为内地消费)共61只,合并规模约143.21亿元。其中,成立最早的是申万菱信消费增长混合(310388.OF),成立于2009年6月。
从管理人来看,上述61只产品分属中银基金、中信保诚基金、平安基金等48家基金公司。从业绩分布来看,成立满一年的48只产品中,过去一年(截至7月16日,下同)收益位于-34.0%至77.42%之间,中位数-13.28%;成立不满一年的13只产品中,成立以来收益位于-21.15%至12.92%之间,中位数-4.74%。
值得一提的是,基金经理王琴此前未有公募产品管理经验,这将是其管理的第一只公募基金。
新发产品业绩基准主要标的指数即内地消费由中证指数有限公司发布于2009年10月28日,主要覆盖消费行业上市公司,成分股共计50只。截至7月16日,该指数今年以来涨幅-15.97%,PE(TTM)约18.9548倍,过去一年PE百分位为24.79%。
数据同时显示,万家基金旗下主动权益类基金合计规模约498.38亿元,占公司总规模的8.1%左右。
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