截至7月28日盘中，四大指数集体下跌：上证指数报3830.22点，跌0.73%；深证成指跌2.67%；沪深300跌1.81%；创业板指跌4.19%。AI大模型迭代持续驱动游戏产业链关注，聚焦动漫游戏赛道的游戏ETF国泰（516010）盘中逆势上涨0.493%，成交额3439万元，前5个交易日（7月21日至27日）累计下跌5.06%，近20日日均成交1.33亿元。

国元证券近期研报指出，Anthropic发布Claude Opus 5模型，谷歌同步上调全年资本开支，AI应用层面催化不断。该机构在《传媒互联网行业周报：Claude Opus 5发布，谷歌上调全年资本开支》中分析，上周传媒行业（申万）下跌5.37%，游戏细分板块下跌6.58%，但暑期新游密集上线，板块景气度仍稳健。

国金证券在《互联网行业研究：谷歌上调CAPEX指引，Anthropic推出Claude Opus 5》中表示，暑期网易、腾讯等新游上线，7月环比增长，游戏板块景气度稳健向上。该机构进一步关注AI对行业冲击，提及爱奇艺独家上线AIGC网络故事片，是国内首部获《网络剧片发行许可证》的全流程AIGC制作60分钟长片，凸显AI在游戏与影视内容生产端的应用提速。

据游戏ETF国泰2026年二季度基金季报，前十大权重股合计占比74.69%。持仓股中，巨人网络（002558）盘中涨1.01%，掌趣科技（300315）涨1.25%，世纪华通（002602）涨0.55%；恺英网络（002517）跌0.52%，完美世界（002624）跌0.50%。

持仓变动方面，据2026年2季度基金季报，较上季，新进重仓股为世纪华通，顺网科技退出前十大。

同赛道中，游戏ETF华夏（159869）规模排名第1/3，综合费率0.60%/年，盘中涨0.391%，成交额1.81亿元，近1年超基准年化+0.38%。游戏ETF国泰综合费率0.60%/年，规模27.20亿元，近1月跟踪误差0.028%，场外联接基金（A类：012728；C类：012729）可供场外投资者参与。