截至今日收盘，价值100ETF富国(512040)下跌0.97%，成交额2.27亿元。资金面上，该ETF已连续7个交易日（7月31日至8月10日）出现主力资金净流出，区间累计净流出1.47亿元；8月4日至8月10日的5个交易日主力资金累计净流出1.18亿元，近17日滚动5日累计主力净流出创阶段新高。上一交易日主力资金净流出2946万元。

持仓股中，据2026年二季报，前十大权重股合计占比13.12%。今日涨跌分化，横店东磁（第八大权重股，占比1.19%）上涨3.38%，亚翔集成（第一大权重股，占比1.52%）微涨0.32%；而招商轮船（第七大权重股，占比1.28%）下跌9.35%，金钼股份（第三大权重股，占比1.40%）下跌6.24%，厦门钨业（第二大权重股，占比1.50%）下跌5.90%，拖累整体表现。

份额变动方面，8月10日该ETF获净申购7600万份；8月4日至8月10日的5个交易日累计净申购6000万份，显示资金在主力净流出背景下逆势布局。杠杆资金方面，截至8月10日融资余额0.20亿元，当日融资买入额694万元，近5日融资余额减少。该ETF今日收盘折价0.05%。

行情方面，尽管今日回调，该ETF近5个交易日（8月5日至8月11日）仍累计上涨0.57%，换手率4.46%反映交投活跃。规模方面，最新规模50.90亿元，近20日日均成交额2.35亿元。

估值层面，据Choice金融终端数据（截至8月5日），其跟踪的国信价值指数处于近一年16.8%分位。产品费率方面，该ETF综合费率0.7%/年，近1月跟踪误差0.156%，近1年超基准年化+4.48%；场外联接基金包括A类（006748）与C类（007191）。